Giriş

Gann Dokuz Kare, Amerikalı finansal analiz uzmanı William Delbert Gann tarafından geliştirilen teknik bir analiz aracıdır. Finansal piyasalarda ana fiyat seviyelerini ve zaman bazlı dönüş noktalarını tahmin etmek amacıyla kullanılır.

Yazar Profili

William Delbert Gann (1878–1955), 20. yüzyılın başlarında geliştirdiği özgün teknik analiz yöntemleriyle tanınan bir yatırımcıydı. Hisse senedi ve emtia piyasalarında fiyat hareketlerini ve zamanlamayı başarıyla tahmin etti; bu da onu dönemin en dikkat çekici traderlarından biri yaptı. Gann’ın yöntemleri, matematik, geometri ve astronomi unsurlarını bir araya getirir. Evrenin doğal düzeninin, piyasa hareketlerine de yansıdığına inanıyordu. Döngüsel piyasa değişimleri üzerine kurduğu analizlerini, zaman zaman “Olan, olacak olan şeydir” gibi Vaiz kitabından alıntılarla desteklerdi.
Gann’ın öne çıkan başarıları arasında şunlar yer alır:

• 1908’de 30 günde 130 doları 12.000 dolara çevirdi.
• 1923’te 60 günde 973 doları 30.000 dolara çıkardı.
• 1933’te gerçekleştirdiği 479 işlemin 422’sinde kazanç elde ederek %4000 kâr sağladı.

Ticaret stratejileri, destek ve direnç seviyelerine dayalı çizgilerle piyasa hareketlerini öngörmeye dayanıyordu. Ayrıca yılı dönemlere ayırarak, belirli zaman dilimlerinde piyasa tepkilerinin tekrarladığını savundu. Gann analizinde astronomik ve astrolojik veriler de önemli yer tutar. Gezegen hareketlerinin ve Ay’ın etkilerinin, tıpkı doğadaki gelgitleri etkilediği gibi, piyasa davranışlarını da etkileyebileceğine inanıyordu. Gann’ın yöntemleri hâlâ tam anlamıyla yeniden üretilmiş değil, ancak modern yatırımcılar arasında ilgi görmeye devam ediyor.
Ayrıca, Gann analizine astronomik ve astrolojik olayları dahil etti ve gezegen hareketlerinin piyasa davranışını etkilediğine inandı, benzer şekilde ayın gelgitleri nasıl etkilediğine inandı. Teorisi, piyasa hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmek için teknik analiz, ruhsal inançlar ve karmaşık zaman döngülerini birleştirdi. Teorileri bugüne kadar tam olarak çoğaltılmamış olmasına rağmen, modern traderlar için bir araştırma konusu olarak kalmaya devam ediyor.

Çalışma Prensipleri

Gann Dokuz Kare, merkezinde 1 numarasıyla başlayan ve saat yönünde artan bir spiral matristir, çok katmanlı kare yapıları oluşturur. Her numara katmanı merkezden dışarı doğru genişler.

Gann Kare’nin genişlemesi belirli matematiksel ilerlemelere uygun olarak gerçekleşir. Her birim bir desene göre genişler: ilk daire: 8 birim, ikinci daire: 16 birim, üçüncü daire: 24 birim ve sonsuza dek devam eder.
Gann Kare’de, ana destek ve direnç seviyeleri genellikle çapraz ve çapraz çizgilerin kesişimlerinde ortaya çıkar. Gann, merkezdeki sayıların, dikey eksende, yatay eksende ve çapraz çizgilerde genellikle piyasada önemli fiyat dönüş noktalarını temsil ettiğine inanıyordu. Bu nedenle, yatırımcılar piyasa fiyatları bu ana konumlara yaklaştığında özel dikkat göstermelidir.

Kare Kavşakları

Gann Kare kesişimleri arasında pazarı farklı şekillerde etkileyen “çapraz çizgiler” ve “diagonal çizgiler” bulunmaktadır:
Çapraz Çizgiler: Bunlar genellikle 90, 180, 270 ve 360 derece açıları içerir. Bu açılar daha önemli kabul edilir ve piyasayı daha fazla etkiler.
Çapraz Çizgiler: Bunlar, 45 ve 135 derecelik açıları içerir. Hala önemli olsalar da, bu açıların etkisi nispeten daha azdır ve daha hafiftir.
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri: Gann Kare aracılığıyla yatırımcılar, piyasada potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirleyebilirler. Bu seviyeler genellikle 45 derece açılara bağlı alanlarda ortaya çıkar ve piyasa fiyatlarının tersine dönebileceği kritik noktalar olarak kabul edilir.

Başlangıç Noktası Ayarı

Gann Kare’nin başlangıç noktası genellikle tarihsel bir pazar zirvesi veya dip noktasında belirlenir - önemli bir fiyat seviyesi. Bu fiyat kare’nin merkezine yerleştirilir ve karenin tamamı için referans noktası olarak hizmet eder. Bu temelden, destek ve direnç seviyeleri Gann Kare’nin kurallarını takip ederek kademeli olarak genişletilir.

Adım Boyutu Seçimi

Gann Kare’sinde adım büyüklüğünü seçmek, tablonun doğruluğunu ve piyasa analizinin etkinliğini doğrudan etkileyen kritik bir karardır. Adım büyüklüğü (veya birim adımı), her ızgaranın veya fiyat aralığının boyutunu belirler ve tablonun hassasiyetinin piyasa oynaklığına göre nasıl ayarlandığını belirler.
Piyasa oynaklığına göre adım boyutunu seçme:
Yüksek Volatilite Piyasaları: Yüksek volatiliteye sahip piyasalar için daha büyük adım büyüklükleri kullanılmalıdır. Bu, fiyat dalgalanmalarını düzgünleştirmeye ve aşırı kısa vadeli gürültüyü azaltmaya yardımcı olur. Örneğin, genellikle yüksek volatiliteye sahip olan hisse senetleri endeksleri, vadeli işlemler veya kripto para piyasalarında, daha büyük adım büyüklüklerinin (örneğin, 1, 10, 100 gibi) kullanılması, daha belirgin dönüm noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir.
Düşük Volatilite Piyasaları: Daha düşük volatiliteye sahip piyasalar için 0.001, 0.01, 0.1 gibi daha küçük adım büyüklükleri seçilebilir ve daha ince fiyat değişikliklerini yakalamak için kullanılabilir. Bu özellikle piyasa konsolidasyon evresindeyken faydalı olabilir, çünkü daha küçük adım büyüklükleri kısa vadeli destek ve dirençleri belirlemede yardımcı olur.
Mum çubuğu zaman dilimleriyle eşleşen adım büyüklüğü:
Kısa Vadeli Grafikler (1 dakikalık, 5 dakikalık, 15 dakikalık): Fiyat dalgalanmalarının sık olduğu kısa vadeli grafikler için daha küçük adım büyüklükleri gereklidir. Bu, Gann Kare’de daha yoğun bir ızgara oluşturur ve hızlı piyasa tepkilerini daha iyi yansıtır. Örneğin, 0.001, 0.01 ve 0.1 adım büyüklüklerini seçmek, daha duyarlı fiyat tepkilerine olanak tanır.
Orta vadeli Grafikler (1 saatlik, 4 saatlik): Orta vadeli grafikler için, 1, 10 ve 100 gibi biraz daha büyük adım büyüklükleri kullanılabilir. Bu, küçük fiyat dalgalanmalarını filtrelemeye yardımcı olur ve orta vadeli traderlar için uygun olan ana eğilimlere ve dönüm noktalarına odaklanır.
Uzun Vadeli Grafikler (günlük, haftalık): Uzun vadeli grafikler, daha uzun zaman dilimi piyasa eğilimlerini yansıtmak için daha büyük adım boyutları kullanmalıdır. Bu durumda, 500 ve 1000 gibi adım boyutları, makro trendleri ve döngüsel dönüşleri daha net bir şekilde belirlemek için kullanılabilir.

Zaman Döngüleri

Grafik, Şubat 2024’ten Ekim 2024’e kadar Bitcoin’in fiyat hareketlerini gösteriyor ve her yukarı ve aşağı trendin süresini işaretliyor. Ek açıklamalara göre, zaman çevrimleri 23 gün, 19 gün, 49 gün, 34 gün, 28 gün, 23 gün, 19 gün, 11 gün ve 23 gün.

Bu döngü süreleri, 11, 19, 23, 28 ve 34’ün karenin çapraz çizgilerine düştüğü, 49’un ise diyagonal çizgisine düştüğü Gann Dokuz Kare tarafından tanımlanan zaman döngü desenleriyle mükemmel bir şekilde uyumludur.
Gann’ın teorisi, piyasa fiyat hareketlerinin zamanla ilişkili olduğunu ve öngörülebilir desenleri takip ettiğini öne sürmektedir. Gann Dokuz Kare, trend sürelerini ve potansiyel tersine dönüş noktalarını tahmin etmede yardımcı olabilir.

Anahtar Fiyat Seviyesi

Grafik, Bitcoin’in fiyat hareketini 56.550’nin dalga başlangıcı olarak gösteriyor, bu noktadan sonra fiyat birkaç ana destek ve direnç seviyesi yaşadı. Gann Dokuz Kare’nin merkezi olarak 56.550’yi kullanarak ve adım boyutu olarak 300’ü seçerek, aşağıdaki kareyi oluşturabiliriz.

Bitcoin’ın mum grafiğini analiz ederek, bu temel piyasa davranışlarını gözlemleyebiliriz:
Çapraz Çizgi Anahtar Noktaları:
60,150 karenin çapraz çizgisine karşılık gelir, fiyat geri çekilmesinden sonra bir destek seviyesi haline gelir, piyasa bu seviyeye dokunduktan sonra geri döner.
65.500, ayrıca diyagonal çizgide yer alan bir short-term zirve haline geldi, yukarı yönlü trendin ardından, fiyat dirençle karşılaştı ve geri çekildi.
Yatay Çizgi Ana Noktalar:
72.150, karede yatay bir çizgi anahtar seviyesi olarak sonunda bu dalga için ana direnç seviyesi haline geldi. Bu noktaya ulaşıldığında, piyasa güçlü dirençle karşılaştı ve sonrasında düzeltme aşamasına girdi.
Bu, Gann Dokuz Kare’nin trend tahminindeki etkinliğini göstermektedir. Diagonal ve yatay çizgi seviyeleri potansiyel pazar destek ve direnç seviyelerini etkili bir şekilde sağladı ve olası trend tersine dönüş bölgelerini ortaya çıkardı. Gann teorisini dahil ederek, traderlar bu ana fiyat seviyelerinde piyasa hareketlerini yakından izleyebilir ve daha kesin ticaret stratejileri geliştirebilirler.

Tartışmalar

Gann Dokuz Kare, finansal işlemlerde uzun süredir bir tartışma konusu olmuştur, temel tartışma noktası genellikle “bilimsel geçerlilik” ile “pratik fayda” arasındaki çatışma etrafında şekillenmektedir. Destekçiler ve eleştirmenler keskin zıt görüşlere sahiptir. Savunucular, Gann Kare’nin değerinin tarihsel geçerlilik ve pratik uygulamalarda yattığını savunmaktadır. Gann kendisi, 20. yüzyılın başlarında efsanevi bir tüccar olarak piyasa dönüm noktalarını tahmin etmede dikkate değer bir doğruluk sergileyerek, bazı traderların teorik çerçevesini (Kare dahil) “piyasa kodu” olarak görmesine neden oldu. Özellikle hisse senedi endeksleri ve emtialar gibi yüksek likiditeli enstrümanlarda, Kare tarafından işaret edilen pozisyonlar, sipariş kümelenmesinden dolayı psikolojik bir fikir birliği oluşturabilir. Destekçiler, insan psikolojisinin ve grup davranışlarının tanınabilir desenler oluşturduğuna inanır ve Kare’nin bu desenleri matematiksel haritalama yoluyla yakaladığını düşünür.
Eleştirmenler, Gann Meydanı’nın mantıksal temelini sorguluyor ve fiyatların zaten tüm bilgileri yansıttığını ve geleceği tahmin etmeye çalışan herhangi bir sabit formülün nihayetinde başarısız olacağını savunarak Etkin Piyasa Hipotezine bağlı kalıyorlar. Bunu “sayısal mistisizm” ve finansal piyasaların zorunlu bir kombinasyonu olarak görüyorlar. Bilimsel bir perspektiften bakıldığında, Square’in tahmin mekanizması öznel parametrelere dayanır ve farklı ayarlar kullanarak aynı fiyat için potansiyel olarak zıt sonuçlar verir. Academia genellikle Gann’ın teorilerinin (Square dahil) titiz istatistiksel testlerden geçmediğini iddia eder. Eleştirmenler ayrıca etkinliğinin “hayatta kalma yanlılığından” kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor: insanlar çok sayıda başarısız sinyali görmezden gelirken başarılı tahminleri hatırlama eğilimindedir. Ayrıca, Gann’ın teorileri, modern finansın rasyonel çerçevesiyle çelişen astroloji ve mistisizmi (“gezegensel hareketlerle ilgili zaman döngülerini” vurgulamak gibi) içerir.
İlginç bir şekilde, Gann Meydanı’nın tartışmalı doğası, uzun ömürlülüğünün bir kaynağı haline geldi. Bazı senaryolarda, oldukça doğru olabilir. Bununla birlikte, bu etki kararsızdır ve piyasa koşulları değiştiğinde (siyah kuğu olayları sırasında olduğu gibi) fikir birliği hızla bozulabilir. Böylece, Gann Meydanı gri bir alanda kalıyor: adanmışlar bunu Gann’ın bilgeliğinin kristalleşmesi olarak görürken, şüpheciler onu “finansal simya kalıntısı” olarak reddediyor. Bu tartışma, teknik analizin doğası gibi hiçbir zaman çözülmeyebilir - aynı anda bir bilim, bir sanat ve insan doğasının piyasalardaki etkileşiminin bir yansımasıdır.

Sonuç

Gann Doküzün Kare’si, ticaret topluluğunda geniş tartışma yaratan benzersiz bir piyasa analiz aracı olarak kalmaya devam ediyor. Matematik prensipleri, geometri ve zaman döngüsü teorisi üzerine kurulu olan bu araç, piyasa fiyatlarındaki doğal desenleri ortaya çıkarmaya çalışır. Ancak tahmin edici yetenekleri sürekli bir tartışma konusu olmuştur. Belirli piyasa koşullarında dikkate değer bir doğruluk gösterirken evrensel olarak doğrulamak zor olmaktadır.
Mark Twain bir zamanlar dedi ki, “Tarih kendini tekrar etmez, ama genellikle uyumlu olur.” Traderlar için, Dokuzun Kare’si belki de kusursuz bir “pazar kodu” olmasa da, karmaşık pazar ortamlarında mantık ve desenleri bulmaya yardımcı olarak kaotik pazarları gözlemlemek için yapılandırılmış bir perspektif sunar.

Yasal Uyarı

İçerikte yer alan marka, kurum, kuruluş veya kişilerle Gate.TR’nin herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Bu içerik, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dijital varlık alım-satımını teşvik etmeyi amaçlamaz, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Kripto varlıklar yüksek risk içerir ve ciddi fiyat dalgalanmalarına maruz kalabilir. Yatırım kararı vermeden önce kendi finansal durumunuzu değerlendirmeli ve kararınızı bağımsız olarak vermelisiniz.
Makalede yer alan veriler ve grafikler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Tüm içerikler özenle hazırlanmış olsa da, olası hata veya eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
Gate Akademi ekibi bu içeriği farklı dillere çevirebilir. Hiçbir çeviri makale; kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya izinsiz dağıtılamaz.