Bitcoin Grafik Analizi: Pazar Gelecekte Nasıl Gelişecek?

Bitcoin, önemli direnç seviyelerini güçlü bir şekilde aşmaya devam ediyor ve tarihi bir zirve olan 116.000 dolarseviyesinde duruyor. Bu kırılma trendi, piyasaya yeni bir ivme katıyor ve traderların odak noktası, bir sonraki yükselişin ne kadar yükseğe çıkacağı. Bu makale, bunu teknik grafik analizi açısından inceleyecektir.

Mikroekonomik Arka Plan

S\&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi, dört işlem gününde üçüncü kez tarihi zirvelerde kapanırken, altın vadeli işlemleri ons başına 3.370 dolara ulaştı. Riskli varlıklar, Federal Rezerv’in para politikası konusundaki sabırlı tutumunu korumasıyla birlikte geniş bir alım desteği alıyor.

Bitcoin’in yukarı yönlü momentumu, patlayıcı ABD istihdam verileriyle de uyumlu. Haziran ayında 147.000 tarım dışı istihdam eklenmişti (beklenen 110.000). Güçlü istihdam verileri başlangıçta Bitcoin’in 109.000 doların altına düşmesine neden oldu ancak piyasa hızla satışı absorbe etti ve bunu yerel bir yeni zirveye taşıdı.

Kurumsal benimseme, temel itici güç olmaya devam ediyor. Temmuz ayında, Bitcoin ETF’lerine toplam giriş 50 milyar dolar eşiğini aştı. Bu sürekli kurumsal alım, herhangi bir geri çekilme için kritik destek sağlıyor ve Bitcoin’in spekülatif bir varlık olmaktan portföy tahsis varlığına evrimini doğruluyor.

Teknolojik atılımlar ile kurumsal birikim arasındaki sinerji, tüccarları spekülasyona sürükledi: bilinmeyenin son engelini aştıktan sonra, Bitcoin buradan nereye gidecek?

Bitcoin Grafiği: Son Direnci Aşmayı Hedefleyen Çift Kırılma

Bitcoin, son zamanlarda 113.000 dolara yükseldi ve bu, birkaç haftadır fiyatları baskılayan iki ana model karşısında belirleyici bir teknik kırılmayı da işaret ediyor.

4 saatlik grafik, Bitcoin’in simetrik üçgen formasyonunu temiz bir şekilde kırdığını gösteriyor, günlük grafik ise daha küçük dalgalanmalar gösteriyor ve yükseliş momentumu hafifçe eksik görünüyor. Bu tür bir modelde beklenen bir durumdur ancak bu kadar uzun bir mum çubuğu pek fazla şüphe bırakmıyor. Kırılma onayı, gün içi zaman diliminde neredeyse tüm ana göstergeleri yükseliş yönünde çevirmek için yeterince net.

4 saatlik grafikte, Ortalama Yön Göstergesi (ADX) 27’de. Bu genellikle trend yönünde bir piyasayı onaylar. ADX, yönü dikkate almadan trend gücünü ölçer ve 25’in üzerine çıktığında, momentum yatırımcılarına sürdürülebilir bir trendin oluştuğunu haber verir; bu da genellikle trend takip stratejilerinden sistematik alımları tetikler.

Ancak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 75’e ulaşması Bitcoin’in aşırı alım bölgesine girdiğini gösteriyor. RSI’yı bir piyasa termometresi olarak düşünmek mümkün—okuma çok yüksek olduğunda, genellikle bir talep soğumasını işaret eder. Mevcut durum, önemli bir artışın ardından bir düzeltmenin yakın olduğunu önerebilir. Ancak, Bitcoin’in daha yüksek RSI seviyelerinde birden fazla kez boğa momentumunu sürdürdüğünü belirtmek önemlidir.

Günlük grafikteki sıkışma momentum göstergesi “yakın” durumunu gösteriyor, bu da sıkışmış piyasadan salınan son volatilitenin önceki analiz beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtiyor. Bu, ilk kırılmanın gerçekleştiğini ve yatırımcıların yukarı yönlü trendin devamı veya mevcut seviyede konsolidasyon için hazırlanmaları gerektiğini öne sürüyor.

Genel olarak, fiyat boğa momentumunu işaret ediyor. Geri çekilme mumlarının genellikle hafif dalgalanmalar gösterdiği göz önüne alındığında, yukarı yönlü trendin devam etme olasılığı yüksek olsa da, ayarlamaların trende bir tehdit oluşturması beklenmiyor.

Günlük grafik ayrıca yükseliş yapısını gösteriyor: Bitcoin, Mayıs zirvesinden beri fiyatları baskı altında tutan alçalan ayı kanalından kurtuldu. Şu anda, Nisan geri çekilme dip noktası ve Haziran dip noktasını referans alarak bir yükseliş destek hattı oluşturuyor gibi görünüyor. Eğer etkin bir şekilde onaylanırsa, Bitcoin bu destek hattı etrafında dalgalanabilir, yükseliş momentumunu sürdürebilir ve ay sonuna kadar 110.000 doları yeni bir destek haline getirebilir.

Günlük grafikte RSI 67 olarak rapor ediliyor, bu da sağlıklı bir ivmeyi gösteriyor ve 70’in üzerindeki aşırı alım bölgesine ulaşmamış, bu da daha fazla yukarı potansiyelini öne sürüyor. Bu okuma, traderlara alım baskısının güçlü kaldığını ancak genellikle düzeltme sinyali veren aşırı seviyelere henüz ulaşmadığını bildiriyor.

12 günlük ADX raporu, trendin hâlâ gelişmekte olduğunu ve henüz net bir desen olarak tanımlanabilecek bir seviyeye ulaşmadığını gösteriyor—kısa vadeli grafikler genellikle çok fazla gürültü içerir. Güçlü bir yönlü hareketi doğrulamak için 25 olan ana eşiğin altında olmasına rağmen, bir kırılmanın ardından düşük okumalar genellikle hızlanmadan önceki sakinliği işaret eder. Traderlar bunu, bir sonraki ani yukarı hareket dalgasından önce birikim aşaması olarak yorumluyor.

Hareketli ortalama analizi, Bitcoin’in birden fazla zaman diliminde 50 dönem ve 200 dönemlik Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde istikrarlı bir şekilde seyrettiğini göstermektedir. Bu hareketli ortalamalar arasındaki genişleyen fark (hareketli ortalama sapması olarak bilinir) genellikle güçlü bir trend durumunu işaret eder ve geri çekilmeler sırasında dinamik destek işlevi görür.

Ana Fiyat Seviyeleri

• Anlık destek: 110.197 dolar (geçiş yeniden test seviyesi)
• Güçlü destek aralığı: 105.000 dolar - 108.700 dolar (destek hattı)
• Beklenen direnç: 115.000 dolar (üçgen kırılma ölçülen hedef ve Fibonacci genişletme seviyesi temel alınarak)

Bitcoin Piyasa Görünümü

Teknolojik atılımların, kurumsal sermaye akışının ve elverişli makro ortamın sinerjisi, Bitcoin’in tarihsel direnç seviyesini aşmasının ardından boğa trendine devam etmesini sağlama ihtimalini artırıyor. Ancak, teknik analiz tercih eden yatırımcılar, günlük ADX’in 25’i aşarak trend gücünü onaylayıp onaylayamayacağını izlemeli ve yeni zirvelerin başarısız olduğu durumlarda RSI’daki düşüş eğilimi fenomenine karşı dikkatli olmalıdır.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Bitcoin Temmuz ayında hala önemli dalgalanmalar yaşayabilir: Trump yönetiminin “Büyük Güzel Planı” ve diğer politikaları, ABD açığında 3.3 trilyon dolarlık bir artışa yol açabilir. Tarihsel olarak, bu BTC gibi kıt varlıklar için olumlu olmuştur. Ayrıca, Beyaz Saray’ın kripto para yürütme emri raporunun son tarihi 22 Temmuz’a yaklaşmakta; bu, ABD stratejik Bitcoin rezervlerinde güncellemeleri içerebilir ve potansiyel bir katalizör haline gelebilir.

Bu makale, TechFlow kaynağından alıntılanmıştır. İçeriğin tüm telif hakları yazara aittir. Telif haklarına ilişkin sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.