Bitcoin Grafik Analizi: Piyasa Gelecekte Nasıl Gelişecek?

Bitcoin kilit direnci güçlü bir şekilde kırmaya devam ederek 116.000 $ ile tarihi bir zirveye ulaştı. Bu kırılma trendi piyasaya yeni bir ivme kazandırıyor ve traderların odak noktası bundan sonra ne kadar yükseleceği. Bu makalede Bitcoin’i teknik grafik perspektifinden analiz edecektir.

Makroekonomik Arka Plan

S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi, dört işlem gününün üçüncüsünde tarihi zirvelerde kapanırken ve altın vadeli işlemleri ons başına 3.370 $’a ulaşırken, Federal Reserve’in para politikasında sabırlı tutumunu sürdürmesiyle riskli varlıklar geniş çaplı alım desteği görüyor.

Bitcoin’in yukarı yönlü ivmesi ABD istihdam verilerinin patlamasıyla da yankı buluyor; Haziran ayında 147.000 tarım dışı istihdam eklendi (beklenen 110.000). Güçlü istihdam verileri başlangıçta faiz artırımı endişeleri nedeniyle Bitcoin’in 109.000 doların altına düşmesine neden olsa da, piyasa satış baskısını hızla absorbe etti ve yerel yeni bir zirveye itti.

Kurumsal benimseme temel itici güç olmaya devam etmektedir. Temmuz ayında, Bitcoin ETF’lerinin kümülatif girişi 50 milyar dolar sınırını aştı. Bu sürekli kurumsal alım, herhangi bir geri çekilme için önemli bir destek sağlamakta ve Bitcoin’in spekülatif bir varlıktan portföy tahsisi varlığına evrimini doğrulamaktadır.

Teknolojik atılımlar ve kurumsal birikim arasındaki sinerji, yatırımcıların spekülasyon yapmasına neden oldu: bilinmeyene giden son engeli aştıktan sonra, Bitcoin buradan nereye gidecek?

Bitcoin Grafiği: Son Direnci Hedefleyen Çifte Atılım

Bitcoin kısa süre önce 113.000$’a yükselerek yeni bir tarihi yüksek bölgenin başlangıcına işaret etti ve bu aynı zamanda birkaç haftadır fiyatları baskılayan iki ana modele karşı belirleyici bir teknik atılım oldu.

4 saatlik grafik Bitcoin’in simetrik bir üçgen formasyonunu temiz bir şekilde kırdığını gösterirken, günlük grafik daha küçük dalgalanmalar gösteriyor ve yükseliş momentumu biraz eksik görünüyor. Bu tür bir formasyonda bu beklenebilir, ancak bu kadar uzun bir mum çubuğu çok az şüphe bırakır. Kırılmanın teyidi, neredeyse tüm temel göstergeleri gün içi zaman diliminde yükselişe geçirecek kadar açıktır.

Kaynak: TradingView

4 saatlik grafikte, Ortalama Yön Endeksi (ADX) 27 seviyesindedir. Bu tipik olarak trendde olan bir piyasayı teyit eder. ADX, yönü dikkate almadan trend gücünü ölçer ve 25’in üzerine çıktığında, momentum yatırımcılarına sürdürülebilir bir trendin oluşmakta olduğu sinyalini verir ve bu da genellikle trend takip stratejilerinden sistematik alımları tetikler.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 75’e ulaşması Bitcoin’in aşırı alım bölgesine girdiğini gösteriyor. RSI bir piyasa termometresi olarak düşünülebilir; okuma çok yüksek olduğunda, genellikle soğuyan bir talebe işaret eder. Mevcut durum, önemli bir yükselişin ardından bir düzeltmenin yakın olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, Bitcoin’in birçok kez daha yüksek RSI seviyelerinde yükseliş momentumunu koruduğuna dikkat etmek önemlidir.
Günlük grafiğin sıkışma momentum göstergesi “kapanış” durumunu göstererek sıkıştırılmış piyasadan salınan son dalgalanmanın önceki analitik beklentilerle uyumlu olduğunu gösteriyor. Bu, ilk kırılmanın gerçekleştiğini ve traderların mevcut seviyede yükseliş eğiliminin veya konsolidasyonun devamına hazırlanmaları gerektiğini göstermektedir.

Genel olarak, fiyat yükseliş momentumuna işaret ediyor. Yukarı yönlü trendin devam etme olasılığı yüksek olsa da, geri çekilen mum çubuklarının genellikle hafif dalgalanmalar gösterdiği göz önüne alındığında, küçük fiyat düşüşlerinin trend için bir tehdit oluşturması beklenmiyor.

Günlük grafikte de yükseliş eğilimli bir yapı görülüyor: Bitcoin, Mayıs ayının en yüksek seviyesinden bu yana fiyatları baskılayan alçalan düşüş kanalından kurtuldu (yukarıdaki grafikte sarı çizgi ile işaretlenmiştir). Şu anda bir yükseliş destek hattı oluşturuyor gibi görünüyor (yukarıdaki grafikte beyaz çizgi ile işaretlenmiş) ve Nisan ayının en düşük seviyesine ve Haziran ayının en düşük seviyesine atıfta bulunuyor. Etkili bir şekilde teyit edilmesi halinde, Bitcoin bu destek hattının yakınında salınarak yükseliş ivmesini koruyabilir ve ay sonuna kadar 110.000 doları yeni bir destek haline getirebilir.

Günlük grafikteki RSI 67 değerini alarak sağlıklı bir ivmeye işaret ediyor ve 70’in üzerindeki aşırı alım bölgesine ulaşmadı; bu da yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini gösteriyor. Bu okuma, yatırımcılara alım baskısının güçlü kalmaya devam ettiğini, ancak henüz tipik olarak bir düzeltmeye işaret eden aşırı seviyelere ulaşmadığını bildirir.

Günlük 12 ADX raporu, trendin hala gelişmekte olduğunu ve henüz net bir formasyon olarak tanımlanabilecek bir seviyeye ulaşmadığını gösteriyor; kısa vadeli grafikler genellikle çok fazla gürültü içeriyor. Güçlü bir yön hareketini teyit etmek için 25 olan temel eşiğin altında olmasına rağmen, bir kırılmadan sonra düşük okumalar genellikle hızlanmadan önce sakinliğe işaret eder. Yatırımcılar bunu bir sonraki dürtüsel yukarı hareket dalgasından önce bir birikim aşaması olarak yorumlar.

Hareketli ortalama analizi, Bitcoin’in birden fazla zaman diliminde sürekli olarak 50 dönemlik ve 200 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu hareketli ortalamalar arasındaki genişleyen boşluk (hareketli ortalama sapması olarak bilinir) tipik olarak güçlü bir trend durumuna işaret eder ve geri çekilmeler sırasında dinamik destek görevi görür.

Önemli fiyat seviyeleri:

• İlk destek: 110.197 $ (kırılımın yeniden test seviyesi)
• Güçlü destek aralığı: 105.000 - 108.700 $ (destek hattı)
• Beklenen direnç: 115.000 $ (üçgen kırılma ölçülen hedef ve Fibonacci uzatma seviyesine göre)

Bitcoin Piyasası Görünümü

Teknolojik atılımlar, kurumsal sermaye akışı ve elverişli makro ortamın sinerjisi, Bitcoin’in tarihsel direnci kırdıktan sonra yükseliş eğilimini sürdürmesine neden olabilir. Bununla birlikte, teknik analizi tercih eden yatırımcılar, günlük ADX’in trend gücünü teyit etmek için 25’i aşıp aşamayacağını izlemeli ve aynı zamanda yeni zirveler başarısız olduğunda RSI düşüş sapması olgusuna karşı tetikte olmalıdır.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Bitcoin Temmuz ayında da önemli dalgalanmalar yaşayabilir: Trump yönetiminin “Büyük Güzel Planı” ve diğer politikaları ABD açığında 3,3 trilyon dolarlık bir artışa yol açabilir-tarihsel olarak bu durum BTC gibi kıt varlıklar için olumlu olmuştur. Buna ek olarak, Beyaz Saray’ın 22 Temmuz’da ABD’nin stratejik Bitcoin rezervlerinde güncellemeler içerebilecek ve potansiyel bir katalizör haline gelebilecek kripto para birimi yürütme emri raporu için son tarih yaklaşıyor.

Bu makale, TechFlow kaynağından alıntılanmıştır. İçeriğin tüm telif hakları yazara aittir. Telif haklarına ilişkin sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.